- ¿Cómo puedo automatizar la creación del asiento bancario una vez que las transacciones están conciliadas?
- No me aparece una cuenta que tengo cargada
- No me aparecen las pestañas indicando el estado de las transacciones
- ¿Cómo puedo automatizar la creación del asiento bancario una vez que las transacciones están conciliadas?
Es posible crear reglas automatizadas que vinculen movimientos bancarios con una cuenta contable en particular. Para hacerlo, puedes seguir estos pasos:
Ingresamos en la opción Extractos bancarios > Crear una regla.
A continuación aparecerá una ventana para que puedas definir la regla automática.
En este caso, le indicamos al sistema que cuando encuentre la palabra “nomina” en alguno de los movimientos, lo vincule con la cuenta contable correspondiente.
Una vez guardados los cambios, vamos al menú de los tres puntos, a la opción de “Reproducir IA”. De esta manera, se ejecutarán las reglas generadas y podrás reconocerla por el icono a la izquierda de la fecha.
Una vez realizada la validación, los movimientos deberán aparecer en la solapa “Por validar”.
- No me aparece una cuenta que tengo cargada
En este caso, es probable que la cuenta esté cargada pero no esté visible. Para eso, debemos ingresar en Parámetros > Conecta Regate a tus herramientas > Configuraciones bancarias.
Pinchando en el icono que está a la derecha, puedes activar la cuenta. De la misma manera, si quieres desactivarla, puedes ocultarla para que no aparezca en el listado.
- No me aparecen las pestañas indicando el estado de las transacciones (Por conciliar, Por validar, Conciliadas, etc)
En ese caso, al entrar en Extractos Bancarios, deberías ver una pantalla parecida a esta:
Para poder habilitar la vista de conciliaciones, debes ingresar en los Parámetros > Personalizar Regate > Extractos bancarios. En la opción Flujos de reclamación y validación debes dejarlo Activado.
Una vez modificado, debes cargar los usuarios que van a poder verificar esta información y luego Guardar para confirmar los cambios. Luego, te debería aparecer así:
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