La conciliación bancaria en Regate by Qonto será tu aliada para automatizar procesos y agilizar tu trabajo.
Se puede realizar de tres maneras: de forma automática (por reconocimiento del sistema), por regla generada o de manera manual.
Si ya tienes validada la cuenta, podrás ingresar en “Extractos bancarios” y verás esta pantalla:
- De forma automática
Ingresamos en la pestaña “Por validar” y vemos las facturas que el sistema reconoció y vinculó automáticamente, de acuerdo a las facturas que tiene cargada por esta empresa. Podrás reconocer esta lectura porque aparecerá el icono de un robot a la izquierda de la fecha del movimiento:
- Generar una regla automatizada
Ingresamos en la opción de “Crear una regla”.
A continuación aparecerá una ventana para que puedas definir la regla automática.
En este caso, le indicamos al sistema que cuando encuentre la palabra “nomina” en alguno de los movimientos, lo vincule con la cuenta contable correspondiente.
Una vez guardados los cambios, vamos al menú de los tres puntos, a la opción de “Reproducir IA”. De esta manera, se ejecutarán las reglas generadas y podrás reconocerla por el icono a la izquierda de la fecha.
Una vez realizada la validación, los movimientos deberán aparecer en la solapa “Por validar”.
- Manualmente
Puede haber importes que correspondan a dos facturas o más, o que no correspondan a una factura cargada, entonces el sistema no las valida y habrá que hacerlo manualmente.
En este caso debemos ingresar en “Por conciliar”, seleccionar el movimiento y seleccionar las cuentas con las que debe vincularse.
Se puede separar el movimiento por dos cuentas separadas o por dos facturas diferentes. Por ejemplo, un importe de nóminas, que sea de pagos por tres empleados diferentes, se puede asociar en tres pagos con cuentas diferentes. En este caso, habrá que añadir una línea y seleccionar las cuentas que correspondan.
