Para poder cargar los datos de una cuenta bancaria y poder conciliar los movimientos, puede darlos de alta desde el menú de tres puntos que está en la parte superior derecha, haciendo click en “Añadir una cuenta”.
Allí aparecerá la opción para vincular la cuenta subiendo un archivo de manera manual, con un extracto generado por su banco, o en tiempo real desde Ponto.
En el caso de hacerlo manualmente, completamos la información del banco, IBAN y ya queda cargado.
A continuación, el sistema te derivará a los “Parámetros” para definir la cuenta contable asociada a este banco. Luego, pinchamos en “Guardar cambios” para confirmar.
Luego, podrás ingresar en “Extractos bancarios > Importa via CSV”. Deberás cargar el saldo de la cuenta al momento de la importación, la fecha de la importación, el formato de la fecha en el archivo y de los importes, si es en una columna o dos (es importante que esta información coincida para la configuración) y seleccionar el archivo.
A continuación debemos seleccionar cuál será la línea de cabecera y configurar las filas, para que podamos indicar al sistema en qué fila debe leer el concepto, la fecha y el valor.
Por último, confirmamos la información y continuamos.
Una vez cargado el archivo, vamos a extractos bancarios, seleccionamos la cuenta, y veremos las cuentas a validar.
